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[랜티우스] 방사성 의약품 시장의 숨은 강자 랜티우스는 의료 영상 진단과 방사성 의약품 제조 기업으로서, M&A와 라이센스 거래로 회사를 한단계 업그레이드한 바 있다. 현재 매출 비중의 65%를 차지하는 전립선암 진단용 방사선 의약품 Pylarify가 그것인데, 2020년 프로제닉스(Progenics) 인수를 통해 얻은 파이프라인이었다. 2021년에 최초로 FDA 승인을 받은 이후, 랜티우스의 운명을 완전히 바꾸어 놓았다. 전립선암 진단용 방사선 의약품 - PYLARIFY 전립선암은 미국 남성 대상 발병률 2위를 기록할 정도로 흔한 암이다. 전립선암은 나쁜 식습관, 비만, 흡연으로 인해 촉진될 수 있고, 여성 유방암과 마찬가지로 유전적 요인에 큰 영향을 받는다. 재발과 전이가 잦아서 치료 과정중 여러번의 영상 진단 과정이 필요하다. 랜티우스가 타겟.. 2024. 4. 21.
[버티브] 엔비디아가 선택한 파트너 엔비디아가 이번 AI 데이터센터 투자를 촉발하면서 관련 업체들의 실적과 밸류에이션이 동반 상승하고 있는데, 버티브도 그들 중 하나이다. 버티브는 데이터센터향으로 열과 전력을 관리하는 솔루션을 제공하는 업체로서, 주요 제품으로는 서버랙, 전력 배분 장치, 냉각 솔루션이 있다. 매출의 40%는 초기 배포 및 서비스에서 발생하지만, 나머지 60%는 매년 반복해서 창출되는 유지 및 관리, 교체에서 나오기 때문에 상당히 안정적이다. 대표적인 고객사로는 마이크로소프트, 알리바바, AT&T, 월마트 등이 있다. 냉각 솔루션은 공랭식, DTC, 액침 냉각 등 데이터센터 특성에 따라 제공하는데, 데이터센터 설계 단계부터 커스터마이징이 필요하기 때문에 트랙 레코드가 중요하다는 특징이 있다. 쿨테라 인수, 액체 냉각 기술 .. 2024. 4. 21.
[온 홀딩스] Run ON Clouds 미국에서 호카와 함께 러닝 슈즈로 각광받았던 '온'. 엄청난 매출 성장 속도로 나이키와 아디다스를 위협하고 있는 핫한 스포츠화 브랜드다. 지난 분기 실적 발표에서 순손실이라는 어닝 쇼크를 발표한 후 장중 -18%까지 하락했다가 -9%로 마감했다. 이번 하락이 매수 기회가 될까? 높아지는 러닝화의 인기 온 홀딩스는 2010년 스위스에서 철인경기 선수 출신 올리비에 베른하르트와 신발기술자 2명이 창업한 회사다. 페더러가 선택한 신발로 알려진 이 회사는 아직 국내에는 진출하지 않았기 때문에 일부 테니스 동호인들과 러너들은 제외하고는 인지도가 높지 않다(이럴때가 기회?). 로저 페더러에 이어 최근 탑 테니스 선수 벤 쉘튼과 이가 시비옹테크를 후원하면서 브랜드 인지도를 높이고 있다. 회사는 자사의 쿠셔닝 기술을 .. 2024. 4. 21.
[랄프 로렌] 유행은 돌고 돈다 2024년 그랜파코어 패션 트렌드 할아버지 옷장에서 꺼낸 듯한 옷들로 멋을 내는 '그랜파코어' 스타일이 올해 패션 트렌드 키워드다. 우리 할아버지 패션을 연상시키는 편안하고 느긋한 분위기가 특징이며 넉넉한 오버핏, 따뜻하고 다채로운 색감, 편안한 소재를 사용하는 룩이다. 그랜파코어는 특정 브랜드에 국한되지 않지만 빈티지한 스웨터와 가디건, 옥스포드 셔츠, 조끼 등으로 대표되는 폴로 랄프 로렌이 주목받고 있다. 주식 시장에서도 마찬가지로 오랜 기간 횡보했던 랄프 로렌 주가가 올해들어 2014년 최고가에 근접하고 있는 모습이다. 테일러 스위프트도 사랑하는 폴로 최근 미국에서 가장 영향력 있는 스타인 테일러 스위프트. 지난해 3월 시작된 테일러의 에라스 투어는 올해 12월까지 예정되어 있으며, 역사를 새로 쓰.. 2024. 4. 21.
[매치 그룹] 틴더, 변화의 시작 기술이 발전하면서 우리가 이성을 만나는 방식도 많이 변화되고 있음을 느낀다. 기성세대에게는 익숙하지 않겠지만, MZ세대는 온라인으로 마음에 드는 이성을 찾고 메세지를 보내는데 거리낌이 없다. 특히 서양의 경우 좀 더 캐쥬얼한 만남을 선호함에 따라 온라인 데이트 어플이 활성화 되어있다. 매치 그룹은 틴더(Tinder), 힌지(Hinge), 매치닷컴(Match.com) 등 사람들이 가장 많이 쓰는 데이팅 앱을 소유한 기업이다. 매치 그룹의 주가는 코로나 이후 크게 올라 PER 70배를 유지하다가 2021년 후반부터 급락해 현재는 PER 10배 초반 수준에 불과하다. 매치 그룹은 다시 살아날 수 있을까? 유료 이용자수 감소 주가 하락의 주요 이유는 역시 유료 이용자수가 감소하고 있기 때문이다. 2022년 4분.. 2024. 4. 21.
[그랩] 주가도 우버를 따라갈까? 동남아시아 여행을 가본적 있는 사람이라면 대부분 그랩을 이용해 본 적 있을 것이다. '동남아 우버'라 불리는 그랩은 이번 4분기 실적 발표에서 사상 첫 흑자 분기 실적을 달성하는 동시에 자사주 매입을 발표했다. 하지만 주가는 2021년 상장 이후 2년이 넘도록 반등하지 못하고 있다. 연일 주가가 고공행진 하고있는 우버와 상반된 모습이다. 과연 그랩은 우버를 따라갈 수 있을까? 매출 증가와 손실 감소 그랩의 매출은 크게 Delivery(음식 배달), Mobility(공유 차량), Finance(금융 서비스), Others(기타)로 나뉜다. 매출 면에서는 음식 배달이 가장 크지만 이익 기여도 면에서는 공유 차량이 많은 부분을 차지한다. 우버도 마찬가지다. 이번 4분기 매출은 $653M으로 전년 대비 30% .. 2024. 4. 21.
[셀시어스] 매출 95% 성장으로 주가 급등 셀시어스는 '건강한 에너지 드링크'를 판매하는 회사다. 이들의 음료 패키지에는 강렬한 색채와 무시무시한 괴물 대신 그저 상큼한 과일이 그려져 있다. 셀시어스는 카페인과 필수 비타민을 포함하고 있지만, 설탕 및 각종 인공 화합물을 넣지 않은, 맛있고 건강한 에너지 드링크라는 것을 강조한다. 게다가 자체 연구에서는 신진 대사를 촉진하고 칼로리를 태우는 효과까지 있다고 알려지면서 다이어트 음료로도 상당한 인기를 끌고있다. ​ 셀시어스의 지난해 4분기 매출은 무려 +95% 성장한 $347M로 발표되면서, 실적 발표 당일 주가는 +20% 상승했다. 셀시어스는 채널과 품목 확장으로 북미 매출이 97% 상승했고, 글로벌 매출은 68% 상승했다고 밝혔다. 매출총이익률 또한 작년 대비 개선된 47.8%를 기록했는데, 원.. 2024. 4. 21.
역대급 저평가 엔화에 투자 재작년 엔 환율 900원대는 오랜만에 본다고 생각했는데, 작년에는 800원대를 찍고 다시 슬금슬금 올라오고 있다. 환율은 예측보다는 대응의 영역이라 긴 시계열로 보고 극단적으로 움직일때만 반대로 베팅하면 수익을 얻을 확률이 높다. 엔저와 피벗 일단 엔저 현상은 하루 이틀의 이야기가 아닌데, 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 일본은 많은 원전 가동을 중단하면서 해외로부터 석유와 천연가스 수입을 크게 늘릴 수 밖에 없었다. 그러면서 무역적자가 확대되고, 엔화 약세가 시작되었다. 정책적으로 살펴보면 2012년 '아베노믹스'의 영향도 컸다. 일본의 전 총리 아베 신조가 수출 경쟁력을 키우기 위해 시장에 엔화를 풀어 약세를 만들었고, 이 대규모 금융 완화 정책은 최근까지도 이어져 왔다. 그런데 코로나 이후 높은.. 2024. 4. 21.
파이퍼 샌들러 10대 소비자 조사(2024년 봄) 미국의 투자은행 파이퍼 샌들러는 연 2회 미국의 10대들을 대상으로 소비 조사를 실시하는데, 이 조사는 최근 젊은이들의 소비 패턴과 인기있는 브랜드를 알아보는데 유용하게 쓰인다. 전체 내용 중 눈에 띄는 부분만 짚어본다. ​ 조사에 참여한 십대들의 전체 소비는 전년 대비 -6% 감소했고, 특히 고소득 여성 소비자들의 패션 소비가 -12% 감소했다. 나이키가 여전히 신발 브랜드 1위이지만, 호카와 온 에게 점유율을 뺏기고 있다. 뉴발란스가 점유율을 높인 반면, 컨버스는 점유율이 낮아졌다. 룰루레몬은 고소득층 소비자 사이에서 두번째로 인기있는 운동복이지만, Alo Yoga와 Vuori가 순위에서 빠르게 올라오고 있다. 여전히 중요한 소비 영역인 뷰티는 화장품이 가장 큰 비중을 차지하고, 향수가 가장 높은 성.. 2024. 4. 21.

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