전체보기36 마이크로소프트, 데이터센터 임대 계약 취소에 주가 하락🖥️ 애널리스트 보고서에 따르면, 마이크로소프트가 일부 미국 내 데이터센터 임대 계약을 취소했으며, 이는 AI 인프라 공급 과잉 신호일 가능성이 있다고 분석했다. 금요일, TD Cowen은 마이크로소프트가 '수백 메가와트'에 해당하는 데이터센터 임대 계약을 취소했다고 밝혔다. 이는 데이터센터 2곳 정도의 용량에 해당하는 규모다. 일부 사례에서는 전력 공급 지연이 계약 해지의 이유로 언급되었으며, 메타 또한 과거에 비슷한 이유로 데이터센터 임대 계약을 취소한 바 있다고 전했다. TD Cowen은 이번 조치가 일시적인 지연인지 계약 해지인지는 불확실하다고 덧붙였다. 보고서에서 마이크로소프트가 AI 인프라 공급 과잉 상태일 가능성을 제기하며 "마이크로소프트가 원래 대응하던 주요 수요 신호가 사라진 것으로 보이며, .. 2025. 2. 25. 실적 예상치를 대폭 초과 달성한 여행 플랫폼 회사들✈️ 이달 온라인 여행 플랫폼들이 깜짝 놀랄만한 실적을 발표했다. 휴가철 여행 시즌이 예상보다 붐볐던 것으로 보인다. 부킹홀딩스, 익스피디아, 에어비앤비, 그리고 트립어드바이저 모두 애널리스트들의 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했다. 이번 실적 시즌에서 주목할 만한 내용을 살펴보자. 부킹홀딩스, 업계 왕좌 유지👑 부킹홀딩스는 부킹닷컴, 오픈테이블, 카약을 보유한 기업으로 가장 좋은 주가 퍼포먼스를 보이고 있다. 이 회사는 초기에 '에이전시 모델'을 개척하며 시장에 진입했다. 고객과 호텔·항공사를 연결한 후, 고객의 결제를 받은 호텔이나 항공사로부터 수수료를 받는 방식이다. 현재 부킹홀딩스는 점점 더 '머천트 모델'로 전환하고 있는데, 이는 익스피디아가 오랫동안 사용해 온 방식으로, 숙박권을 도매가에 구매한 .. 2025. 2. 24. 셀시어스, 알라니 인수로 주가 급등🎊 셀시어스(Celsius)는 알라니(Alani Nu)를 18억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다. 미국 에너지 드링크 시장에서 성장하고 있는 두 브랜드를 결합해 소비자들의 무설탕 에너지 드링크 선호 증가에 따른 시장 기회를 적극적으로 활용할 예정이다. 이번 인수는 2024년 알라니 예상 매출 5억 9,500만 달러 대비 약 3배, 예상 EBITDA 1억 3,700만 달러 대비 약 12배의 매력적인 밸류에이션을 반영하고 있고, '25년 2분기 내에 완료될 예정이다. 셀시어스와 알라니🍹 2018년에 설립된 알라니는 MZ 여성을 타겟으로 하는 에너지 드링크 브랜드로 셀시어스와 비슷한 포지셔닝을 가진다. 이전까지 에너지 드링크는 명백히 남성 중심의 카테고리였는데, 이 두 회사는 오히려 여성을 공략해 거.. 2025. 2. 22. 아마존, 사상 처음으로 월마트 매출 넘어👏 결국 아마존의 매출이 월마트를 넘어섰다! 아마존은 지난 분기 1,878억 달러의 매출을 올리며, 오늘 발표된 월마트의 1,806억 달러를 뛰어넘었다. 이 두 기업들은 오랫동안 경쟁해 왔다. 그러나 전자상거래 중심이면서 점포도 보유한 ‘아마존’과, 오프라인 매장을 기반으로 하면서 온라인 시장도 구축한 ‘월마트’는 확연히 다르다. 다양한 수익 구조두 회사의 표면적인 매출 수치는 비슷하지만, 아마존의 수익원은 훨씬 더 다양하다. 월마트는 전 세계 월마트 및 샘스클럽 매장에서 상품을 판매하며 매출을 창출한다. 샘스클럽 멤버십과 월마트+ 구독 서비스가 추가적인 수익원이 되기는 하지만, 규모는 크지 않다. 한편, 월마트의 광고 매출은 44억 달러를 기록하며 성장세를 보이고 있다. 반면 아마존은 온라인 및 오프라인.. 2025. 2. 21. [더트레이드데스크] 쿠키 없는 세상, TTD의 해법은? 더트레이드데스크(TTD)는 광고주가 고효율의 광고를 집행할 수 있도록 지원하는 기업이다. 디지털 광고, 특히 CTV 광고 시장이 크게 성장하면서 수혜를 입고 있었는데, 예상치 못한 실적 부진으로 주가가 크게 하락한 바 있다. 이번 하락이 매수 기회가 될 수 있을지 알아보자. 디지털 광고산업의 구조 1) DSP(Demand Side Platform): 광고주 또는 광고대행사가 광고를 낼 때 사용하는 플랫폼. 데이터 분석을 기반으로 최적의 광고 효율을 이끌어 내는 솔루션ex) The Trade Desk, Google DV360 2) SSP(Supply Side Platform): 광고 매체(퍼블리셔) 향으로 기술을 제공하는 플랫폼. 특정 디지털 공간에 가장 최적의 광고(매체 입장에서 제일 돈이 되는)가 노.. 2025. 2. 16. 미국 소비자물가, 1년 반 만에 최대 상승📈 1월 미국 소비자물가(CPI)가 1년 반 만에 가장 큰 폭으로 상승했고, 이는 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것을 다시 한번 확인하는 계기가 되었다. 노동부가 발표한 예상보다 높은 인플레이션 지표는 일부 기업들이 연초부터 가격을 인상한 영향도 있는 것으로 보인다. 특히 처방약 가격 급등과 자동차 보험료 인상이 물가 상승을 주도했다. 1월 CPI 예상보다 높은 상승 폭 기록 소비자물가지수(CPI) 전월 대비 +0.5% (전년 대비 +3.0%, 2023년 8월 이후 최대)주거비 +0.4% → CPI 상승의 약 30% 차지식품 가격 +0.4% → 계란 가격 +15.2%휘발유 가격 +1.8%, 천연가스 +1.8%, 전기요금 변동 없음 트럼프 정책 & 금리 인하 가능성 후퇴트럼프는 소비자 물가 안정 공.. 2025. 2. 13. 워렌 버핏이 🍎 팔고 매수한 주식🍕 버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오의 대부분을 워렌 버핏이 관리하고, 토드 콤스와 테드 웨슐러가 일부를 담당하고 있다. 버크셔는 어떤 거래가 누구에 의해 이루어졌는지 공개하지 않지만, 버핏이 애플 같은 가장 큰 포지션을 직접 관리했을 가능성이 높다.2023년 12월 기준, 버크셔 포트폴리오의 50%가 애플에 투자되어 있었다. 그러나 버핏은 지난해 첫 세 분기 동안 애플 주식 6억 500만 주를 매도했고, 비중은 26%로 줄어들었다.(2024년 1분기: 1억 1,600만 주 매도/2024년 2분기: 3억 8,900만 주 매도/2024년 3분기: 1억 주 매도)한편, 버크셔는 3분기 동안 도미노피자(DPZ)에 소규모 투자를 시작했다. 이 기업은 ‘04년 7월 상장 이후 3,400% 상승했지만, 최근에는 부진한 .. 2025. 2. 12. [라이브네이션] 글로벌 콘서트 산업의 독점 사업자 미국에서 콘서트를 가거나 프로 스포츠 경기를 본 적이 있다면 아마 라이브네이션을 거쳐 이루어졌을 확률이 매우 높다. 이 회사는 라이브 엔터테인먼트 산업의 독점 기업으로 거론되며 법무부의 소송까지 진행 중일 정도로 그 영향력이 막강하다. 작년 말부터 계속해서 신고가를 갈아치우고 있는 이 기업에 대해서 알아보자. 라이브네이션은 '09년 2월, 티켓 판매의 최강자 티켓마스터와 공연 기획/프로모션의 강자 라이브네이션의 합병으로 탄생한 기업이다. 경쟁사에게 기술 제공을 한다는 조건으로 '10년 1월 합병이 최종 승인되었다. 공연 기획부터 티켓 판매까지 모든 단계를 장악하는 거대 독점 기업이 탄생한 것이다. 음악 시장의 변화 - 콘서트 성장 글로벌 음악 시장은 2000년대 초반까지만 해도 앨범이 음악 수익원의 대.. 2025. 2. 9. 로버트 G. 핵스트롬: 다윈식 투자와 다학문적 사고 훌륭한 투자자는 단순히 숫자만 분석하는 것이 아니라, 다양한 학문에서 얻은 지혜를 결합해 더 깊은 통찰을 이끌어낸다. 로버트 G. 핵스트롬(Robert G. Hagstrom)은 이러한 다학제적 접근을 투자에 적용한 대표적인 인물이다. 그는 워런 버핏의 투자 철학을 오랫동안 연구하고 관련 저서를 통해 대중들에게 알린 사람으로도 유명하다. 그는 찰스 다윈의 진화론에서 영감을 받아, 변화하는 시장 환경 속에서 기업과 투자자가 어떻게 적응해야 하는지를 강조한다.1. 다윈식 투자(Darwinian Investing)란?핵스트롬은 투자에서도 진화와 적응이 핵심 요소라고 말한다. 자연에서는 환경에 적응하는 종이 살아남듯이, 기업도 변화하는 시장에서 살아남기 위해 지속적으로 혁신해야 한다. 따라서 투자자는 단순히 과거.. 2025. 2. 9. 이전 1 2 3 4 다음
